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股市早评消费改革两主线对抗节前纠结期

发布时间:2019-07-14 02:41:44

[股市早评]消费+改革 两主线对抗节前“纠结期”

SMM讯:大涨之后的技术调整需求,叠加长假临近的观望情绪,引发昨日沪深股指小幅下挫;不过,商贸、食品饮料、餐饮旅游等消费类板块逆势上涨,资金对于民营银行、上海自贸区、迪士尼等题材的炒作热情也延续高温。分析人士指出,上有长假导致的资金面趋紧和谨慎情绪,下有经济数据向好和年线等技术支撑,预计短期指数或延续震荡格局。节前纠结期,不妨密切跟随做多主力,适当参与受益节日效应的消费股;同时,可继续逢低布局上海自贸区、金改、土地流转等改革主线。

压力支撑并存短期震荡前行

继周一A股市场实现全面上涨的开门红之后,昨日两市股指早盘震荡下行,不过午后跌幅逐步收窄。截至昨日收盘,上证综指和深证成指分别下跌0.61%和0.62%。与此同时,创业板指数经过周一的大涨之后,昨日强势震荡,盘中再创历史新高,收盘小涨0.17%;中小板综指也逆势收涨,涨幅为0.79%。

从沪深股指表现来看,大涨之后出现调整,除了短期技术回踩需求之外,也表明观望情绪随着长假临近开始趋浓。毕竟,国庆假期较长,外围股市、国内政策面等不确定因素相对较多,因此持股持币的问题将再度困扰投资者。并且,季末叠加过节,资金面也开始稳中趋紧。9月中旬以来,Shibor短期利率逐步走高,昨日7天利率升至4.4%;与此同时,交易所4天、7天回购利率昨日继续飙升,盘中最高分别升至18.05%和14.00%的高位。作为指数的影子指标,资金利率的上行难免对指数构成压制。

不过另一方面,昨日沪深股指并未出现大幅下跌,反映市场依然具备一定支撑。这其中,9月汇丰PMI初值向好缓解了此前市场对经济旺季不旺的担忧,营造了良好的经济预期。与此同时,技术面上,2200点和年线构筑了沪综指的两道防线,短期如果没有超预期利空因素,则系统性风险不会太大。并且,昨日央行展开880亿逆回购,也有效缓解了季末资金面紧张引发的担忧。

因此,综合来看,短期指数将在经济数据向好和国庆长假临近的夹缝中震荡前行,上行空间和下行空间可能均不会太大,上证综指或围绕2200点小幅波动。

短期炒过节 中期盯改革

从昨日板块表现来看,行业方面,商业贸易、食品饮料、餐饮旅游板块涨幅居前;金融服务、有色金属、钢铁板块跌幅居前;概念方面,民营银行、上海自贸区、迪士尼指数强势领涨,涨幅均在4%以上。

权重股调整、大消费领跑、题材股活跃。主板和创业板、中小板再度出现背离,折射出资金的炒作路线重回小盘股。这其中,节日概念和改革主题成为最为明显的两大炒作主线。

随着国民生活水平的提高,对于节日旅游、购物、娱乐的需求快速上升。在此背景下,国庆长假临近,商贸、餐饮旅游等消费类板块可谓占尽天时。从历史表现来看,9月份和国庆前后,都是消费类板块活跃的阶段。短期节日效应或进一步发酵,围绕节日概念的炒作或继续升温。

与此同时,以民营银行、上海自贸区为代表的金改概念仍是资金热衷的炒作品种。作为服务业与金融业的试点,上海自贸区成为推进中国改革的加速器,不少市场人士认为,其意义甚至堪比改革开放和加入世贸。目前,上海自贸区正式挂牌在即,多家上市公司纷纷在自贸区设立子公司,自贸区概念有望借力正式挂牌再掀炒作热潮。

而在十八届三中全会之前,改革都会是结构性行情的主线,相关主题热点或将反复表现。比如,鉴于李克强总理表态金融、石油行业等领域放宽市场准入,市场对金改概念的炒作预计还将进一步发酵,上海自贸区、民营银行或成龙头概念;同样逻辑下,石油、电力、铁路的市场化改革概念也有望受到市场关注。与此同时,并购重组、土地流转、城镇化等热点也具备足够的政策支撑力度。而在经济转型的大趋势下,互联、文化传媒等概念板块仍会反复表现。

短期炒作节日,中期紧抓改革。节前纠结期,不妨短期跟随主力资金狙击节日概念,同时逢调整布局改革主线。

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